Rapports financiers pour Sage 50

Logicim XLGL est un outil puissant qui vous permet de créer et de personnaliser des rapports financiers à l'aide de Excel et de vos données Sage 50. Vous pouvez utiliser Logicim XLGL pour créer des bilans, des comptes de résultat, des états de flux de trésorerie, des budgets, etc. Vous pouvez également ajouter des calculs personnalisés, regrouper des comptes, comparer des périodes et formater vos rapports à votre guise.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment utiliser Logicim XLGL pour créer et personnaliser un bilan. Nous expliquerons également certaines des fonctionnalités et fonctions de Logicim XLGL que vous pouvez utiliser pour améliorer vos rapports. Si vous utilisez une version ou une édition plus ancienne, certaines étapes et formules peuvent varier.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé Logicim XLGL et de l'avoir connecté aux données de votre entreprise Sage 50.

Créer un bilan

Pour créer un bilan avec Logicim XLGL, suivez ces étapes :

1. Ouvrez Excel et cliquez sur l'onglet Logicim XLGL sur le ruban.
2. Cliquez sur Rapports et formulaires et sélectionnez Bilan dans la section Données financières.
3. Cliquez sur Charger pour ouvrir le modèle de bilan.
4. Cliquez sur l'onglet Bilan pour voir le rapport.
5. Par défaut, le rapport affiche les résultats à la fin de l'exercice fiscal de l'entreprise. Vous pouvez modifier la date en tapant une date différente dans la cellule D1. Le rapport sera mis à jour automatiquement.
6. Le modèle de bilan comporte certaines fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour parcourir et modifier le rapport. Ceux-ci incluent :

• Le panneau Mises en page sur le côté droit de l'écran. Ce panneau montre la structure du rapport et les sous-sections qui composent le bilan. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle sous-section pour accéder à cette partie du rapport.
• Les boutons Développer et Réduire sur le côté gauche du rapport. Ces boutons vous permettent de masquer et d'afficher les détails de chaque sous-section. Vous pouvez utiliser les boutons plus et moins pour développer et réduire des sous-sections individuelles, ou les chiffres en haut pour développer et réduire l'intégralité du rapport.
• Les numéros de compte dans la colonne B. Ces numéros sont masqués par défaut, mais vous pouvez les afficher en sélectionnant la colonne B et en cliquant sur le bouton Afficher de l'onglet Accueil.

Personnalisation du bilan

L'un des avantages de Logicim XLGL est que vous pouvez personnaliser vos rapports en fonction de vos besoins. Vous pouvez ajouter des colonnes, des lignes, des formules et des formats à votre bilan. Dans cette section, nous allons vous montrer quelques exemples de personnalisation de votre bilan. Vous pouvez également expérimenter d'autres modifications à votre guise.

• Ajout d'une colonne pour le pourcentage du total des actifs. Pour ce faire, placez le curseur sur le premier compte déclaré (cellule E5) et tapez la formule =D5/$D$54. Cette formule divise le montant du compte par le total des actifs dans la cellule D54. Notez les signes dollar utilisés pour définir une référence absolue. Cela signifie que la référence de cellule ne changera pas lorsque vous copierez la formule dans d'autres cellules. En savoir plus sur les références absolues et relatives dans Excel.
• Formatez la cellule sous forme de pourcentage avec deux décimales en cliquant sur le bouton Pourcentage de l'onglet Accueil et en sélectionnant le format souhaité.
• Copiez la formule dans les autres cellules de la colonne en cliquant sur le bouton Actualiser de l'onglet Logicim XLGL. Logicim XLGL remplira automatiquement la formule à partir de la première ligne de chaque section.
• Copiez la formule dans les autres sous-sections en sélectionnant la cellule contenant la formule, en la copiant et en la collant dans la première ligne de chaque sous-section. Ensuite, cliquez sur Actualiser pour remplir la formule.
• Vous pouvez ajouter n'importe quel calcul personnalisé de cette manière. N'oubliez pas de toujours modifier la première ligne de chaque section et de cliquer sur Actualiser pour mettre à jour le rapport.
• Par défaut, Logicim XLGL maintient automatiquement la liste des comptes. Cela signifie que si vous ajoutez ou supprimez un compte dans Sage 50, Logicim XLGL mettra à jour la liste en conséquence lorsque vous cliquerez sur Actualiser. Cependant, vous pouvez également modifier ce comportement et modifier les lignes manuellement. Pour ce faire, vous devez geler les numéros de compte et les descriptions. Cela supprimera la mise en page automatique et vous permettra d'insérer, de supprimer ou de regrouper des lignes à votre guise.
• Pour geler une section, sélectionnez toute la plage, y compris les colonnes B et C. Dans l'onglet Logicim XLGL, sélectionnez le sous-menu Geler, puis Geler la sélection. Confirmez l'opération en cliquant sur Oui. Notez que la section a désormais disparu du panneau Mises en page.
• Une fois que vous avez gelé la section du compte, vous pouvez apporter des modifications manuelles à n'importe quelle ligne. Par exemple, vous pouvez insérer une ligne pour créer une sous-section pour les espèces, insérer davantage de lignes pour le sous-total de la sous-section et effectuer des calculs personnalisés sur n'importe quelle partie du rapport. Notez cependant que Logicim XLGL n'ajoutera plus automatiquement de nouveaux comptes ni ne remplira de formules. Vous devrez le faire manuellement.
• Il s'agit d'une introduction à l'information financière avec Logicim XLGL. Nous vous avons montré comment créer et personnaliser un bilan. Nous avons également expliqué certaines des caractéristiques et fonctions de Logicim XLGL que vous pouvez utiliser pour améliorer vos rapports. Vous pouvez utiliser Logicim XLGL pour créer tout type de rapport financier dont vous avez besoin avec les données Sage 50. Vous pouvez également explorer les formules utilisées dans les rapports pour comprendre leur fonctionnement et comment les modifier.